استشارات مالية شاملة
بدءًا من هيكلة رأس المال وصولًا إلى التشخيص المالي، نساعدك على اتخاذ القرارات المالية المعقدة بوضوح ودقة وبُعد نظر. يضمن نهجنا المتكامل توافق استراتيجيتك المالية مع الواقع التشغيلي وفرص السوق.
هيكلة رأس المال
حسّن استراتيجياتك المتعلقة برأس المال والديون وحقوق الملكية.
الوصف: نقوم بتصميم نماذج مالية مرنة تعزز وضعك واستعدادك للنمو، مع تحقيق التوازن بين الرافعة المالية وتكلفة رأس المال والمرونة الاستراتيجية.
تقييم المشروع
دراسات الجدوى، وتحليل العائد على الاستثمار، وسيناريوهات المخاطر.
الوصف: يتم تحليل كل استثمار بدقة باستخدام نماذج ديناميكية مصممة خصيصًا لقطاعك، مما يضمن أن تكون قرارات تخصيص رأس المال قائمة على البيانات وسليمة من الناحية الاستراتيجية.
إدارة المخاطر المالية
تحديد المخاطر السوقية والتشغيلية والتخفيف من حدتها.
الوصف: أدواتنا وخبراتنا تحمي أصولك من التقلبات والتغييرات التنظيمية، وتوفر أطر عمل شاملة لإدارة المخاطر تضمن استمرارية الأعمال.
تتوافق منهجياتنا مع معايير التقييم الدولية (IVS، IFRS 13) وهي مصممة خصيصًا للخصائص الفريدة لقطاعك، مما يضمن تقييمات قابلة للدفاع عنها وتصمد أمام التدقيق من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية والمراجعين.
التقييم والنمذجة المالية
تحليلات دقيقة لاتخاذ القرارات المالية الحاسمة
يُعدّ التقييم الدقيق والنمذجة المالية المتينة عنصرين أساسيين لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتخصيص رأس المال، وتنفيذ الصفقات. يُقدّم قسم التقييم والنمذجة المالية لدينا أطرًا تحليلية دقيقة تُعزّز ثقة أصحاب المصلحة في تقييماتهم المالية.
- تقييم الأعمال والأصول (التدفقات النقدية المخصومة، الشركات المماثلة، الصفقات السابقة)
- نمذجة مالية معقدة لعمليات الاندماج والاستحواذ، والاكتتابات العامة الأولية، والتخطيط الاستراتيجي
- آراء حول عدالة التقييم وتقييمات مستقلة
- تقييم المحافظ الاستثمارية ونمذجة الصناديق
نتولى إدارة عملية جمع رأس المال بأكملها - بدءًا من إعداد المواد واستهداف المستثمرين وصولاً إلى التفاوض والإغلاق - مما يضمن لك الحصول على تمويل يتماشى مع أهدافك الاستراتيجية ويقلل من التخفيف أو تكلفة رأس المال.
جمع رأس المال (الدين والأسهم)
الحصول على التمويل الأمثل للنمو والتحول
نبذة مختصرة عن هذه الخدمة...
- جمع رؤوس الأموال (الأسهم الخاصة، رأس المال المخاطر، الاكتتابات العامة الأولية)
- تمويل الديون (الديون الممتازة، التمويل المتوسط، السندات)
- حلول التمويل المهيكل وتمويل المشاريع
- علاقات المستثمرين ودعم الجولات الترويجية
بدءًا من التواصل الأولي السري وحتى التكامل بعد الإغلاق، نعمل كمستشار موثوق به خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة الصفقة، مما يزيد من القيمة مع إدارة مخاطر التنفيذ.
خدمات استشارية في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ (جانب الشراء / جانب البيع)
تقديم التوجيه الاستراتيجي للمعاملات من مرحلة البدء وحتى التكامل
تُعدّ عمليات الاندماج والاستحواذ من بين أكثر القرارات تعقيداً وأهمية التي يمكن أن تتخذها أي مؤسسة. يقدم قسم الاستشارات لدينا في مجال الاندماج والاستحواذ دعماً شاملاً لكل من المشترين والبائعين، لضمان أن تكون الصفقات سليمة استراتيجياً، ومُقيّمة بشكل صحيح، ونُفّذت بنجاح.
- خدمات استشارية للمشترين (تحديد الأهداف، التقييم، التفاوض)
- خدمات استشارية للبائعين (تحديد مصادر المشترين، تحديد الموقع، إدارة الصفقة)
- هيكلة الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة
- عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود والتعامل مع المتطلبات التنظيمية
سواء كنت تستحوذ على شركة أو تستعد لبيعها، فإن عمليات التدقيق الصارمة التي نتبعها توفر الرؤى اللازمة لهيكلة المعاملات بشكل فعال، والتفاوض على شروط مواتية، وتجنب المفاجآت التي تلي إتمام الصفقة.
العناية الواجبة والاستعداد لإتمام الصفقة
تقييم شامل للمخاطر وإعداد المعاملات
يُعدّ التدقيق النافي للجهالة أساسًا لإتمام الصفقات بنجاح. يقدم قسم التدقيق النافي للجهالة والاستعداد لإتمام الصفقات لدينا تقييمات شاملة مالية وتشغيلية وتجارية تكشف المخاطر، وتتحقق من صحة الافتراضات، وتُسهم في وضع استراتيجيات التفاوض.
- التدقيق المالي (جودة الأرباح، رأس المال العامل، تحليل الديون)
- التدقيق التجاري (تقييم السوق، تركيز العملاء)
- التدقيق التشغيلي (كفاءة العمليات، أنظمة تكنولوجيا المعلومات)
- التدقيق الخاص بالموردين والاستعداد للبيع
نعمل مع الرعاة والحكومات والمقرضين لهيكلة عمليات التمويل التي تكون مجدية تجارياً ومستدامة مالياً ومتوافقة مع اقتصاديات المشروع - مما يضمن التنفيذ الناجح للمشاريع التحويلية.
تمويل المشاريع وهيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تمويل مشاريع البنية التحتية المعقدة والمشاريع الرأسمالية
تتطلب مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والمشاريع كثيفة رأس المال هياكل تمويل متطورة تُوزّع المخاطر بشكل مناسب وتجذب رؤوس الأموال المؤسسية. يُعنى قسم تمويل المشاريع لدينا بتصميم صفقات قابلة للتمويل لمشاريع الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الصناعية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- هيكلة وتصميم نماذج تمويل المشاريع
- تقديم الاستشارات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- تخصيص المخاطر وتعزيز الائتمان
- التفاوض مع المقرضين ودعم إتمام الصفقات المالية
نقوم بتصميم برامج تحوط مخصصة تتوافق مع رغبتك في المخاطرة، والمتطلبات التنظيمية، والواقع التشغيلي - مما يحمي أرباحك النهائية مع الحفاظ على المرونة الاستراتيجية.
إدارة المخاطر واستراتيجية التحوط
حماية القيمة من خلال التخفيف الاستباقي للمخاطر
يمكن أن يؤثر التعرض للمخاطر المالية - بدءًا من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية وصولًا إلى تقلبات أسعار الفائدة - بشكل كبير على الربحية والتدفقات النقدية. تساعد خدمات إدارة المخاطر لدينا المؤسسات على تحديد المخاطر المالية وقياسها والتحوط منها من خلال استراتيجيات منظمة.
- تحليل مخاطر السوق (العملات الأجنبية، السلع، أسعار الفائدة)
- تصميم وتنفيذ استراتيجيات التحوط
- الأدوات المشتقة والمنتجات المهيكلة
- تطوير سياسات الخزانة وحوكمتها
يظهر النص عند تمرير المؤشر هنا مع تأثير خلفية فضية لامعة.
إعادة الهيكلة والتحول
شعار الخدمة
نبذة مختصرة عن هذه الخدمة...
- النقطة الرئيسية الأولى
- النقطة الرئيسية الثانية
- النقطة الرئيسية الثالثة
- النقطة الرئيسية الرابعة
نعمل على تعزيز الذكاء المالي لمؤسستك من خلال تحسين العمليات والأنظمة والتحليلات، مما يُمكّن القيادة من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة تدفع النمو والربحية.
التخطيط المالي، والتحليل المالي، وإعداد التقارير
بناء معلومات مالية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية
تُعدّ القدرات الفعّالة في التخطيط والتحليل المالي أساسية لاتخاذ قرارات مدروسة، وإدارة الأداء، وخلق القيمة. يساعد قسم التخطيط والتحليل المالي لدينا المؤسسات على بناء عمليات تخطيط متينة، وتحليلات تنبؤية، وأطر عمل لإعداد التقارير تُحسّن أداء الأعمال.
- عمليات التخطيط المالي وإعداد الميزانيات
- إعداد التقارير الإدارية وأطر مؤشرات الأداء الرئيسية
- نماذج التنبؤ وتخطيط السيناريوهات
- تحويل وأتمتة وظيفة التخطيط والتحليل المالي
القطاعات التي نخدمها
خبرة عميقة في مختلف القطاعات التي تقود التحول العالمي